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千亿级私募景林资产,海外调仓换股路径曝光。
近日 ,景林资产在美国证券交易委员会(SEC)公布了截至2025年二季度末的美股持仓情况 。公司前十大重仓股名单出现显著调整,在继续重仓中国资产的基础上,加仓脸书母公司META、英伟达 、谷歌等科技股 ,清仓苹果、辉瑞、传奇生物、中通快递等公司。
其中,脸书母公司META 、英伟达、谷歌等美股科技股在2025年4月份跌至今年内低点,随后快速反弹 ,目前已再创新高,或接近历史高点,景林资产在二季度的抄底为组合贡献了显著收益。
第三方统计数据显示 ,截至今年二季度末,景林资产在美股市场持有28家公司的股票,总市值为28.7亿美元 。其中 ,新建仓3只股票、清仓6只股票 、加仓7只股票。
景林资产二季度末美股持仓情况
截至二季度末,景林资产的前十大重仓股分别为:脸书母公司META 、网易、满帮 、拼多多、富途控股、奇富科技 、英伟达、贝壳、新东方 、Nebius。
可以看出,景林资产的主要持仓仍为中概股;同时结合动态调仓,抄底美股科技股 ,使二季度末对脸书母公司META的持仓占比高达25.46%,市值超过7.3亿美元。
二季度,景林资产精准抄底英伟达股票 。据披露 ,今年一季度,景林资产清仓了AI算力龙头英伟达,卖出约3.8万股;又在二季度反手抄底 ,买入63万股。业内人士认为,二季度景林资产再次加仓英伟达,主要源于该公司估值回归和基本面向好。
同时 ,景林资产在二季度还建仓了亚朵和华住,分别买入21万股和17.7万股 。
据悉,景林资产近期对客户表示 ,在当前这一时间节点上,非常看好中国未来几年的发展前景。伴随全球地缘政治以及产业格局变化,中国公司的竞争实力正经历从被显著低估,到逐渐被重新认知 ,再到有望吸引全球资金重新投入的转变过程。不少企业正在展露出相当的投资机会 。
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